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5月14日-15日 成都 | 商业银行资产负债管理与流动性风险管理高级研修班

作者: 来源:交易圈 发布时间:2021-04-29 浏览:169

5月14日-15日 成都 | 商业银行资产负债管理与流动性风险管理高级研修班

课 程 背 景

资产负债管理是商业银行管理相对较新的范畴,是对原有银行管理视角的扩充。我国商业银行资产负债管理的真正开始是自2013年 “钱荒” 的出现,流动性风险管理进入监管的视野,LCR 指标的引入,MPA 评估体系等加强了对商业银行的全方位监管,形成了商业银行日常经营管理边界的重要约束。资产负债管理是财务管理的延伸,但它不是简单的“资产+负债”管理,而是一套全方位、立体式管理理念,是商业银行在既定风险限额内,为实现经营目标(提升资本价值),对表内外各类业务进行组织、计划、协调、控制的过程,优化资金转移定价、成本分摊及盈利分析、经济资本、风险管理等策略和技术平台,其不仅对平衡安全性、流动性、盈利性至关重要,也关系到商业银行的发展方向与战略定位。 


基于以上情况,我们将于 2021年5月14日-15日在 成都 2021年6月4日-5日 在 南京 分别 举办《商业银行资产负债管理与流动性风险管理高级研修班》,此次研修班将汇聚全国各省市商业银行机构相关人士,共同探讨商业银行资产负债管理经验。


深嘉宾

A 老师  特邀嘉宾,金牌讲师

A 老师,具有十多年商业银行工作经历,先后在外资行、股份制、城商行资产负债管理部任职,在资负组合管理,资产配置,流动性风险,利率风险及市场风险管理等方面有深厚的理论研究及实践经验。

B 老师  特邀嘉宾,金牌讲师

现任某商业银行相关部门负责人,资产负债管理专家。拥有丰富的资产负债管理研究与实践经验,多次受邀为金融机构做专题培训。


程提纲

商业银行资产负债管理与流动性风险管理

5月14日/6月4日  

上午 8:30-11:30 

下午 13:30-16:30 

主讲嘉宾:A老师


5月15日/6月5日 

上午 8:30-11:30 

下午 13:30-16:30 

主讲嘉宾:B老师
一、资产负债管理体系 
  1、资产负债综合管理体系 
  2、资产负债管理组织架构 
  3、资产负债管理的岗位和人员配置 
  4、资产负债管理相关制度 
  5、资产负债管理与预算管理、资源配置及绩效考核关系
二、资产负债目标配置结构 
  1、资产负债目标结构配置原则 
  2、资产负债目标结构配置方法 
  3、流动性储备资产目标规模及优化思路 
  4、目标资产结构 
  5、目标负债结构 
  6、资产负债目标实现路径 
三、I9实施后对资负配置的影响及应对 
  1、金融工具的分类与计量 
    1.1 金融工具的分类方法:合同现金流测试与业务模式测试 
    1.2 金融资产的会计分类与特点 
    1.3 商业银行资产的具体会计分类 
  2、金融资产减值方法论与计量 
  3、新准则实施对银行资负配置的影响 
   3.1 资产结构 
   3.2 利润表 
   3.3 业务策略 
四、商业银行外部利率定价管理体系 
  1、利率定价模型
  2、存贷款定价理论及实践
    2.1 客户关系定价:对公专题案例
    2.2 客户行为大数据分析:零售专题案例 
  3、利率衍生品市场简介 
  4、基于盯市原则的内外部定价体系构建 
  5、利率管控机制体系建设:搜集、授权、审批、检查、评估 
五、LPR改革下商业银行的FTP管理 
  1、利率传导机制与利率并轨 
  2、LPR改革的影响及应对 
  3、FTP管理体系 
    3.1 FTP的基本内涵与原理 
    3.2 FTP定价范围 
    3.3 LPR改革下FTP基准收益率曲线构建 
    3.4 FTP定价规则 
  4、FTP管理实务 
    4.1 组织构架与职责边界 
    4.2 FTP与流动性管理 
    4.3 FTP价格形成机制与发布流程 
    4.4 FTP管理与绩效考核
六、利率汇率风险管理 
  1、利率风险管理目标及方法 
  2、利率风险管理的行为模拟 
  3、银行账簿利率风险的历史演进 
  4、银行账簿利率风险的定义与计量 
  5、银行账簿利率风险的管理架构 
  6、银行账簿利率风险管理新规解读 
  7、银行账簿利率风险监管报表要点分析 
  8、交易账簿和银行账簿的划分原则、划分标准、划分流程 
  9、银行汇率风险的识别 
  10、汇率风险的管理及对冲 
七、流动性风险管理 
  1、流动性管理体系先进经验分享 
  2、司库机制在现代商业银行流动性管理中的作用 
  3、流动性管理体系介绍及年度流动性管理策略 
   3.1 流动性管理组织体系、制度体系 
   3.2 流动性管理策略体系 
   3.3 差额资金与全额资金管理的模式利弊 
   3.4 流动性日常管理体系 
   3.5 流动性风险监管报表要点分析 
   3.6 流动性压力及应急管理体系 
  4、流动性支持合作细则 
   4.1 流动性支持合作框架 

   4.2 具体流动性互助机制


会学员

商业银行资负部、计财部,合规、统计及运营部门;金融市场部从业人员及商业银行同其他有关部门。


名付费

主办单位:弘禾金融、隆智教育

秉承“专业、专注、实战、实效”的服务理念,专注于资产负债、固定收益、资产管理、同业业务、投资银行等领域,汇集行业内精炼讲师,设计高品质金融培训课程,打造高端金融培训品质。 


面向金融机构提供定制培训、论坛、沙龙、路演、咨询等服务。 


培训时间: 

2021年5月14日-15日(周五、周六) 成都

2021年6月04日-05日(周五、周六) 南京

周五【8:30-11:30,13:30-16:30】 

周六【8:30-11:30,13:30-16:30】 


培训地点:

5月14日-15日 成都班

6月04日-05日 南京班

(开课前一周具体通知) 


培训费用: 

①  标准价:4800元/位 

②  团队价: 

单位团队 3人 ≤ N ≤ 5人  4600元/位; 

单位团队 5人< N < 10人  4400元/位; 

单位及省内银行组团达10人以上  4000元/位;

③  同业智通超级会员本人报名享受8折优惠 

(含参会费/资料费/税费/茶歇/午餐,往返路费/住宿/餐饮等均需自理) 


报名方式: 

扫描二维码在线提交报名信息 

(会有客服主动联系您)


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