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【一张图研报】物价数据公布,债市反转收涨—20210609债券市场交易日报

作者: 来源:一张图研报 发布时间:2021-06-10 浏览:192

物价数据公布,债市反转收涨

今天早盘资金面依旧紧张,债市微微低开,9点半物价数据公布,CPI同比上涨1.3%,预期涨1.6%,PPI同比上涨9%,预期涨8.3%,国债期货全天走势较颓,现券在期货的情绪压制下,盘间收益率整体上行,期货收盘后,现券收益率开启下行模式,全天反转收涨,全天200016涨幅0.95BP至3.1275%,210205涨幅0.55BP至3.53%。


今天央行进行了1M国库现金定存招标,中标利率3.35%,较上期上涨25BP,较同期限NCD高接近90BP,虽然市场有人认为国库现金招标不是市场行为,那如果不是市场行为,价格提高显示监管想提高市场价格?


如果是市场行为,这体现出银行较缺存款,加上近期保持低位的超储,到期量较大的存单(6月份到期1.65万亿),叠加跨季末年中,6月份的流动性整体需要重点关注。


债市目前方向并不明确,近期市场似乎都在围绕资金市场交易,这使得短线操作的难度加大。要么等一等,要么小仓位进场感受一下,不建议大举进场。




利率债概览




今日重要事件


国家主席习近平在青海考察时表示,要妥善处理生态和民生关系,实现生态保护和民生保障相协调。要推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,加强农畜产品标准化、绿色化生产,做大做强有机特色产业,实施乡村建设行动,改善农村人居环境。

中国5月CPI同比上涨1.3%,预期涨1.6%,前值涨0.9%;环比下降0.2%。1-5月平均,CPI同比上涨0.4%。

中国5月PPI同比上涨9%,创13年新高,预期涨8.3%,前值涨6.8%,环比上涨1.6%;工业生产者购进价格同比上涨12.5%,环比上涨1.9%。1-5月平均,PPI同比上涨4.4%,工业生产者购进价格上涨5.9%。

国家统计局:5月各地区各部门继续做好保供稳价各项工作,CPI总体稳定。食品中,生猪生产不断恢复,猪肉供给持续增加,价格环比继续下降11.0%,同比下降23.8%,降幅比4月扩大2.4个百分点。5月国际原油、铁矿石、有色金属等大宗商品价格大幅上涨,国内需求稳定恢复,我国工业品价格继续上涨。在9%同比涨幅中,去年价格变动的翘尾影响约为3.0个百分点,比4月扩大0.5个百分点;新涨价影响约为6.0个百分点,扩大1.7个百分点。

发改委召开工作座谈会,提出要密切跟踪大宗商品价格走势,切实做好价格预测预警工作,进一步了解相关市场主体经营情况,摸排违法违规涨价线索,配合相关部门进一步加强期现货市场联动监管,规范价格行为,维护市场正常秩序。

中国互联网金融协会发布《关于规范医疗美容相关金融产品和金融服务的倡议》,提出金融机构不与任何不法医疗美容机构开展合作,不向任何不法医疗美容机构客户提供相关金融产品和服务

发改委印发《天然气管道运输价格管理办法(暂行)》和《天然气管道运输定价成本监审办法(暂行)》,进一步完善天然气管道运输价格管理体系。办法将跨省管道分为西北、西南、东北、中东部四个价区,分区核定运价率,实行“一区一价”,并对固定资产折旧年限等主要参数取值作具体规定,特别是将管道折旧年限由现行30年延长至40年。

央行发布《银行业金融机构绿色金融评价方案》,绿色金融评价结果纳入金融机构评级等央行政策和审慎管理工具。绿色金融评价指标包括定量和定性两类。其中,定量指标权重80%,定性指标权重20%。央行将根据绿色金融发展需要,适时调整评价指标及其权重。

世界半导体贸易统计组织(WSTS)预估,今年全球半导体产值将达5272亿美元,将成长19.7%;记忆体产值将成长31.7%,增幅将高居第一。WSTS预期,2022年全球半导体产值可望进一步达5734亿美元,将再成长8.8%;记忆体产值将成长17.4%,增幅仍将高居第一。

由中国医学科学院医学生物学研究所自主研发的科维福新型冠状病毒灭活疫苗首批上市供应国内紧急使用。医科院生物所研制的新冠灭活疫苗免疫程序与同类疫苗一致,全程接种2剂,每剂间隔2-4周。目前接种年龄为18岁及以上人群。

欧盟-美国峰会声明草案:欧盟和美国承诺在2021年12月1日前取消钢铁关税,承诺在2021年7月11日之前找到飞机争端的解决办法,希望在2022年底前结束疫情,为全球至少三分之二的国家接种疫苗。


资金面

1、 央行公开市场操作

央行称,为维护银行体系流动性合理充裕,2021年6月9日人民银行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。具体情况如下:


今日100亿元逆回购到期,当日无资金投放与回笼,本周央行公开市场将有500亿元逆回购到期,其中周一至周五均到期100亿元,无正回购和央票等到期。


2、 银行间资金面情况

今天资金面整体平稳,资金价格波动不大,DR001收在2.17%位置,较昨天下降2BP,DR007收在2.27%,与昨天持平。

国债期货
国债期
货小幅收跌,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约收平。




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